Naam reserve | Balans- waarde | Bestem- ming | Toevoe- gingen | Onttrek- kingen | Balans- waarde |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2017 | resultaat | 31-12-2017 | |||
Reserves | |||||
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve | 2.800.000 | 165.000 | 165.000 | 2.800.000 | |
Reserve vrije bestedingsruimte | 132.453 | 3.064.857 | 570.681 | 237.984 | 3.530.007 |
Algemene risicovoorziening | 4.948.103 | 0 | 0 | 56.075 | 4.892.028 |
Algemene reserve decentralisatie | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | |
Bouwgrond; algemene reserve | 7.217.890 | 2.076.690 | 143.210 | 88.000 | 9.349.790 |
Totaal algemene reserves | 15.098.446 | 5.141.547 | 1.378.891 | 547.059 | 21.071.825 |
Resultaat dienstjaar | 5.141.547 | 0 | 9.008.839 | 5.141.547 | 9.008.839 |
Bestemmingsreserves | |||||
Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel | 837.005 | 176.359 | 388.506 | 624.859 | |
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting | 60.948 | 29.227 | 0 | 90.175 | |
Bouwgrond; parkmanagement | 335.530 | 16.907 | 54.984 | 297.453 | |
Bouwgrond; fonds groen voor rood | 670.841 | 38.862 | 2.961 | 706.742 | |
Begraafplaats Oude Landen | 443.474 | 10.000 | 3.483 | 449.991 | |
BR div projecten en investeringen (MN) | 230.384 | 0 | 0 | 230.384 | |
Vangnet transities sociaal domein | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | |
Bestemmingsreserve I&A | 747.420 | 82.807 | 102.468 | 727.759 | |
Vervanging speeltoestellen | 361.427 | 0 | 361.427 | 0 | |
Vervanging openbare verlichting | 206.351 | 0 | 206.351 | 0 | |
Verkeersregelingen | 56.968 | 13.000 | 0 | 69.968 | |
Civiele kunstwerken | 753.096 | -20.878 | 110.033 | 622.186 | |
Beelden en plastieken | 18.756 | 0 | 0 | 18.756 | |
Totaal bestemmingsreserves | 5.722.200 | 0 | 346.284 | 1.730.213 | 4.338.271 |
Dekkingsreserves | |||||
Dekkingsres kap lst reconstr op en afritten Geldropsedijk | 0 | 216.400 | 0 | 216.400 | |
Dekkingsres kap lst HOV2 | 0 | 72.106 | 0 | 72.106 | |
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
Totaal dekkingsreserves | 0 | 0 | 388.506 | 0 | 388.506 |
Totaal reserves | 25.962.193 | 5.141.547 | 11.122.520 | 7.418.819 | 34.807.441 |
Naam voorziening | Balans- waarde | Vrijge- vallen | Toevoe- gingen | Aanwen- dingen | Balans- waarde |
|---|---|---|---|---|---|
1-1-2017 | bedragen | 31-12-2017 | |||
Voorzieningen | |||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Pensioen voormalige wethouders | 2.296.175 | 91.459 | 0 | 68.699 | 2.136.017 |
Milieuschade Schenkels | 389.650 | 0 | 0 | 19.484 | 370.166 |
Risicovoorziening civiele procedure | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 2.685.825 | 91.459 | 300.000 | 88.183 | 2.806.183 |
Voorzieningen onderhoud en egalisatie | |||||
Voorziening onderhoud gebouwen | 1.171.488 | 0 | 210.634 | 255.535 | 1.126.587 |
Voorziening onderhoud wegen | 968.790 | 0 | 837.086 | 751.227 | 1.054.649 |
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie | 2.140.279 | 0 | 1.047.720 | 1.006.763 | 2.181.236 |
Voorzieningen door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afval | 122.953 | 0 | 62.890 | 0 | 185.843 |
Voorziening riolering | 2.956.682 | 0 | 375.578 | 0 | 3.332.260 |
Promotie-inkomsten | 2.083 | 0 | 705 | 120 | 2.668 |
Parkeerfonds | 9.366 | 0 | 0 | 0 | 9.366 |
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) | 15.236 | 0 | 0 | 0 | 15.236 |
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 165.000 |
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen | 3.106.320 | 0 | 604.173 | 120 | 3.710.373 |
Totaal voorzieningen | 7.932.424 | 91.459 | 1.951.893 | 1.095.066 | 8.697.792 |
Totaal reserves en voorzieningen | 33.894.617 | 5.233.006 | 13.074.413 | 8.513.885 | 43.505.233 |